DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC

152,55
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
148,6M
Patrimonio de la clase
47,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic
LU1740985731
Clases disponibles
2024+11,99%
5 años+7,74%
Riesgo5 / 7
Gastos0,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Strategic ESG Allocation Dynamic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,78%
Volatilidad
8,81%
Máxima caída
-5,99%
Alpha
-0,32
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
2,06
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
4,80%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-17,42%
Alpha
-1,53
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
2,93
Correlación
96,64
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-17,42%
Alpha
-0,61
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
3,03
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Salud
Salud
10,2%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
67,6%
Estados Unidos
34,8%
Zona Euro
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Mercado Emergente
6,7%
Japón
6,3%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
4,6%
Asia Desarrollada
3,3%
Iberoamérica
1,0%
África
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,3%
Bonos
21,0%
Cash
2,3%
Otros activos
2,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,2%
Largecap
24,9%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
26.875.32518,61%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
26.668.79818,47%
Xtrackers MSCI EM ESG ETF 1CIE00BG370F43
14.644.73710,14%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45
10.958.4297,59%
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12
8.620.8015,97%
DWS Invest ESG Euro High Yield XCLU2111936113
7.354.7625,09%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
6.984.9184,84%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD AccIE00BJK55B31
5.808.8984,02%
Xtrackers US Treasuries ETF 1DLU0429459356
5.781.3104,00%
Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF 1CIE0003NQ0IY5
4.779.8163,31%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.