La Française LUX - Inflection Point Carb Impact Global T EUR - Capitalisation
214,98€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,1M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
21/06/2006
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1523323605 | 2.224,88€ | 13,52% | 100.000€ | 1,000% | |||
| LU1744646859 | 214,98€ | 13,47% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1744646933 | 197,42€ | 12,74% | 0€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1744646859
Clases disponibles
2026+9,29%
5 años+8,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,17%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
16,38
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
67,10
Tracking Error
7,06
Correlación
81,92
Ratio de Información
3,38
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
13,15%
Máxima caída
-12,13%
Alpha
-5,72
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
70,73
Tracking Error
8,59
Correlación
84,10
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-18,29%
Alpha
-4,14
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
84,78
Tracking Error
7,28
Correlación
92,08
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
45,7%
Tecnología
29,7%
Servicios Públicos
8,9%
Salud
4,6%
Inmobiliario
3,8%
Servicios Financieros
2,8%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,1%
Estados Unidos
48,1%
Zona Euro
33,0%
Asia Desarrollada
4,9%
Mercado Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
1,8%
Canadá
1,4%
Europa Emergente
0,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Cash
2,6%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,6%
Mediumcap
32,2%
Largecap
16,9%
Smallcap
10,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.449.233€ | 5,65% |
Microsoft Corp | 5.245.050€ | 5,44% |
Xylem Inc | 4.059.003€ | 4,21% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 3.858.891€ | 4,00% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.583.237€ | 3,72% |
Broadcom Inc | 3.050.054€ | 3,16% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.896.712€ | 3,01% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 2.901.557€ | 3,01% |
First Solar Inc | 2.895.481€ | 3,00% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.886.274€ | 2,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.