BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Japan SRI S-S PAB 5% Cap NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
444,9M€
Patrimonio de la clase
41,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1753045928 | 20,92€ | -1,39% | — | 0,130% | |||
| LU2118277420 | 111.447,08€ | -2,03% | — | 0,050% | |||
| LU1753045845 | 24,64€ | -2,10% | — | 0,130% | |||
| LU1753046579 | 119,49€ | -2,12% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU1753045928
Clases disponibles
2024-2,23%
5 años+4,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,69%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
-8,50
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
74,88
Tracking Error
6,24
Correlación
86,54
Ratio de Información
-3,28
Rentabilidad anualizada
-1,39%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-17,56%
Alpha
-5,68
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
86,24
Tracking Error
4,74
Correlación
92,87
Ratio de Información
-1,69
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-17,56%
Alpha
-1,62
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,24
Tracking Error
5,05
Correlación
93,94
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,5%
Tecnología
19,7%
Consumo Cíclico
13,9%
Salud
11,2%
Servicios Financieros
10,6%
Servicios de Comunicación
9,2%
Consumo Defensivo
6,6%
Materiales Básicos
4,7%
Exposición regional
Japón
99,4%
País Desarrollado
99,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,1%
Giantcap
31,0%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SoftBank CorpJP3732000009 | 26.501.693€ | 5,22% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 23.617.683€ | 4,65% |
KDDI CorpJP3496400007 | 20.396.156€ | 4,02% |
Advantest CorpJP3122400009 | 18.204.487€ | 3,58% |
Hankyu Hanshin Holdings IncJP3774200004 | 18.068.639€ | 3,56% |
Hoya CorpJP3837800006 | 17.167.305€ | 3,38% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 16.475.193€ | 3,24% |
Nitto Denko CorpJP3684000007 | 15.221.615€ | 3,00% |
Kyowa Kirin Co LtdJP3256000005 | 14.673.540€ | 2,89% |
Fanuc CorpJP3802400006 | 14.384.793€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.