Fimarge Fund - Fimarge Balanced Portfolio Fund Class A EUR
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Fimarge Balanced Portfolio Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1892387462 | 102,23€ | -2,11% | — | 1,000% | |||
| LU1753744009 |  | 99,28€ | -2,63% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% Stoxx 600, 35,00% BBgBarc Ser-E US Govt 1-3 Yr, 35,00% BBgBarc Series Euro Govt 1 - 3 Yr, 15,00% S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,7M€
Patrimonio de la clase
27,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fimarge Balanced Portfolio Fund
Fimarge Balanced Portfolio Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1892387462 | 102,23€ | -2,11% | — | 1,000% | |||
| LU1753744009 | | 99,28€ | -2,63% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1753744009
Clases disponibles
2024-0,92%
5 años+0,27%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fimarge Balanced Portfolio Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-5,17%
Alpha
-2,22
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
2,57
Correlación
93,64
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-20,35%
Alpha
0,39
Beta
1,51
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
81,75
Tracking Error
5,45
Correlación
90,42
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-20,35%
Alpha
-0,36
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
79,48
Tracking Error
5,48
Correlación
89,15
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
5,4%
Tecnología
3,7%
Servicios Financieros
3,0%
Servicios de Comunicación
2,7%
Industriales
2,1%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
22,2%
Estados Unidos
7,3%
Zona Euro
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
2,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,6%
Acciones
23,7%
Cash
4,9%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,7%
Giantcap
6,5%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EURLU0340553600 | 2.660.182€ | 6,54% |
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18 | 884.390€ | 2,17% |
Wolters Kluwer NV 2.5%XS1067329570 | 852.078€ | 2,09% |
European Union 0%EU000A3KWCF4 | 828.251€ | 2,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 806.929€ | 1,98% |
Edwards Lifesciences Corp | 788.658€ | 1,94% |
Verallia 1.625%FR0014003G27 | 750.741€ | 1,84% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.125%XS1439749281 | 670.177€ | 1,65% |
Repsol International Finance B.V. 4.247%XS2186001314 | 654.005€ | 1,61% |
Eni SpA 3.375%XS2242931603 | 638.993€ | 1,57% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.