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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
58,2M€
Patrimonio de la clase
32,7M€
Fecha de inicio
22/06/2004
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
DWS Invest - CROCI Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1769937829 | 481,00€ | 10,38% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1769938397 | 264,14€ | 10,34% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1769938041 |   1 más Más distribuidores  | 428,13€ | 9,77% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1769938124 | | 194,04€ | 9,77% | 0€ | 1,000% | ||
| LU1897138860 | | 157,36€ | 8,68% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1769938470 | | 190,96$ | 8,66% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1769938041
Clases disponibles
2026+6,45%
5 años+7,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - CROCI Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,36%
Volatilidad
8,63%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
5,12
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
69,42
Tracking Error
5,42
Correlación
83,32
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-4,70
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
79,07
Tracking Error
5,27
Correlación
88,92
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
7,83%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-23,79%
Alpha
-4,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
82,71
Tracking Error
5,91
Correlación
90,95
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
22,8%
Servicios Financieros
19,9%
Industriales
13,1%
Salud
10,2%
Servicios Públicos
10,1%
Materiales Básicos
9,9%
Tecnología
6,6%
Consumo Cíclico
3,3%
Energía
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
92,7%
Estados Unidos
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,1%
Giantcap
29,9%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bayer AGDE000BAY0017 | 2.003.758€ | 3,44% |
Nokia OyjFI0009000681 | 1.977.892€ | 3,40% |
Merck KGaADE0006599905 | 1.976.189€ | 3,39% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.959.379€ | 3,37% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 1.962.026€ | 3,37% |
Terna SpAIT0003242622 | 1.955.510€ | 3,36% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.948.204€ | 3,35% |
Accor SAFR0000120404 | 1.948.688€ | 3,35% |
Engie SAFR0010208488 | 1.947.131€ | 3,34% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 1.947.139€ | 3,34% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.