DWS Invest CROCI Europe SDG

LU1769938637 · DWS Invest CROCI Europe SDG LC
107,24
2022 €
-14,41%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
107,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,64%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU1769938637
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund has sustainable investment as its objective and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing in predominantly large cap, European equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Europe SDG investment strategy, and that are considered by the DWS Sustainability Office to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends and themes which help to achieve the sustainable development goals of the UN as part of the Agenda 2030.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest CROCI Europe SDG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,82%
Volatilidad
19,30%
Máxima caída
-24,62%
Alpha
-6,39
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
93,63
Tracking Error
5,01
Correlación
96,76
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
21,97%
Máxima caída
-28,01%
Alpha
-4,95
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
94,97
Tracking Error
5,71
Correlación
97,45
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
19,21%
Máxima caída
-28,01%
Alpha
-5,35
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,96
Tracking Error
5,97
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,86

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
40,3%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Tecnología
Tecnología
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
53,0%
Reino Unido
21,6%
Europa (ex-Zona Euro)
19,8%
Asia Desarrollada
2,9%
Estados Unidos
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,0%
Giantcap
30,4%
Mediumcap
27,7%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
172.8085,64%
Banco Santander SAES0113900J37
163.8605,35%
Novartis AGCH0012005267
160.4455,24%
Sanofi SAFR0000120578
132.9074,34%
Intesa SanpaoloIT0000072618
129.7404,23%
AstraZeneca PLCGB0009895292
128.8834,21%
GSK PLCGB00BN7SWP63
121.5983,97%
EssilorluxotticaFR0000121667
110.4383,60%
STMicroelectronics NVNL0000226223
88.6972,89%
Television Francaise 1 SAFR0000054900
88.0782,87%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.