Invesco Funds - Invesco Continental European Equity Fund

LU1775949388 · Invesco Funds - Invesco Continental European Equity Fund Z Gross-Semi-annual Distribution EUR
11,06
2022 €
-0,53%
Rentabilidad en el año
3A €
8,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,06
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,05%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU1775949388
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities of (i) companies having their registered office in a Continental European country, (ii) companies with their registered office outside Continental Europe carrying out their business activities predominantly in Continental Europe, or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in subsidiary companies with a registered office in Continental European countries.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE World Europe ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,2M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Continental European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
20,36%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
9,51
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
81,77
Tracking Error
8,81
Correlación
90,42
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
21,90%
Máxima caída
-25,78%
Alpha
1,31
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
88,19
Tracking Error
7,71
Correlación
93,91
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-26,86%
Alpha
-1,98
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,04
Tracking Error
6,63
Correlación
93,83
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
18,6%
Finanzas
Servicios Financieros
17,4%
Energía
Energía
11,9%
Salud
Salud
11,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,1%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
80,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,5%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
2,1%
Iberoamérica
2,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,7%
Giantcap
28,2%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
1.301.5814,79%
Roche Holding AGCH0012032048
1.221.7674,49%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
988.2363,63%
UPM-Kymmene OyjFI0009005987
978.3293,60%
Capgemini SEFR0000125338
872.7483,21%
Veolia Environnement SAFR0000124141
768.5862,83%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
751.7052,76%
AXA SAFR0000120628
748.9502,75%
AstraZeneca PLCGB0009895292
734.6652,70%
CaixaBank SAES0140609019
712.9292,62%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.