Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund

LU1777188076 · Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund A-CDIST(G)-EUR
88,97
YTD
-7,45%
Rentabilidad en el año
3A
-2,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
88,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,06%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU1777188076
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,610%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

The fund seeks to generate a positive total return by investing in a range of global assets providing exposure to fixed income securities including sovereign debt, investment grade and sub-investment grade debt securities, equity, commodities, (property) and cash. The fund may also seek exposure to infrastructure securities and closed-ended real estate investment trusts (REITs). The fund may achieve elements of its return through the use of financial derivatives as well as through investment in UCITS and UCIs. Approaching maturity, the fund may invest into Money Market Instruments and/or other short-term debt instruments including certificates of deposit, commercial paper and floating rate notes, as well as in cash and cash equivalents. The last Net Asset Value per Share will be calculated on 22 May 2024 and proceeds will be returned to Shareholders no later than 5 June 2024. The fund is actively managed without reference to an index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
31,9M
Patrimonio de la clase
28,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Fidelity Funds - Multi Asset Target Income 2024 Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,35%
Volatilidad
2,73%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,06%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Energía
Energía
-0,1%
Otros
Consumo Defensivo
-0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,2%
Salud
Salud
-0,3%
Tecnología
Tecnología
-0,3%
Materiales industriales
Industriales
-0,4%
Otros
Consumo Cíclico
-0,4%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
17,8%
Estados Unidos
15,2%
Reino Unido
3,3%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-1,6%

Exposición por asset allocation

Bonos
35,6%
Cash
29,8%
Acciones
26,7%
Otros activos
6,5%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,1%
Largecap
-0,9%
Giantcap
-1,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030393
6.535.95720,51%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030401
6.418.80120,15%
Goldman Sachs Intraday Mom Ser 1 Excess Ret Strategy Index_cfd
2.306.8437,24%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 22
1.821.5405,72%
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335
1.726.0805,42%
10 Year Treasury Note Future Sept 22
1.682.0435,28%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030385
1.510.5764,74%
E-mini S&P 500 Future June 22
1.353.1664,25%
TOPIX Future June 22
1.248.3563,92%
Gs Commodity Strat 1099_cfd
1.176.2883,69%
Datos a
Cargando...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.