Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1

D1 | LU1779697538

GAM (LUXEMBOURG)

€88,20
+2,56% 1M
+15,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D1
LU1779697538
3,58M€0,45%-0,80%0,00€-
D02
LU1873186610
2,78M€0,10%-0,45%0,00€-
D2
LU1779697884
1,37M€0,65%-1,00%0,00€-
D01
LU1873186537
1,15M€0,10%-0,45%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1

The investment objective of the Company with regard to the Subfund is to provide returns in line with the performance of the Nasdaq Singularity Index™ (the “Index”).


Información sobre el fondo de inversión Multiflex SICAV The Singularity Fund

El fondo Multiflex SICAV The Singularity Fund, con ISIN, LU1779697538 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,11% 46,63% 39,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 14,15% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).