Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core CR EUR

CR | LU1781817009

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€91,91
-5,73% 1M
+9,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1730854608
215,10M€1,70%15,00%2,00%1,00€-
N
LU1730856488
53,75M€0,55%-0,85%5,00M€-
O
LU1745523479
30,16M€0,55%-0,85%5,00M€-
K
LU1730855910
29,72M€0,85%-1,15%500.000,00€-
I
LU1730855597
20,79M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€-
CR
LU1781817009
8,74M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
J
LU1745523123
4,17M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€-
B
LU1730855084
3,73M€1,70%15,00%2,00%1,00€-
A
LU1730854780
0,27M€1,70%15,00%2,00%0,00€-
R
LU1730856991
0,20M€2,10%15,00%2,40%1,00€-
R
LU1730857023
0,05M€2,10%15,00%2,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core CR EUR

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, primarily in the Eurozone, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI EMU Index, net dividend reinvested.


Información sobre el fondo de inversión EdRF - Equity Euro Core

El fondo EdRF - Equity Euro Core, con ISIN, LU1781817009 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core CR EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,11% 6,40% 3,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -15,08%-15,08%
2019 - 9,50%4,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Aug 17, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).