T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd USD

QD | LU1803085718

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,71
+4,43% 1M
+13,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1216623295
27,90M€0,40%-0,42%0,00€5,57%
IH9
LU1540054555
4,22M€0,40%-0,42%0,00€-
QD
LU1803085718
3,22M€0,40%-0,42%0,00€-
QDH9
LU1737525128
2,83M€0,40%-0,42%0,00€-
Q
LU1216623378
0,31M€0,40%-0,42%0,00€5,52%
A
LU1216622990
0,31M€0,75%-0,77%0,00€5,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd USD

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in debt securities and credit indices.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,06% 19,00% 15,23%
1 año 10,90% 10,90% 8,06%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,30%0,69%
2019 - 5,65%1,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,42
Beta1,18
Information Ratio1,51
R-Squared42,60
Sharpe Ratio2,82
Standard Deviation4,42
Tracking Error3,38
Treynor Ratio10,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).