Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP
2,12£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 2000 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
264,2M€
Patrimonio de la clase
75,5M€
Fecha de inicio
27/10/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1807320558 | 2,11$ | 15,24% | — | 0,500% | |||
| LU1805265011 | 2,12£ | 15,18% | — | 0,500% | |||
| LU1805264980 | 2,17€ | 14,79% | 250.000€ | 0,900% | |||
| LU1805264717 | 2,14$ | 14,78% | — | 0,900% | |||
| LU1805264808 | 1,97€ | 14,75% | 250.000€ | 0,900% | |||
| LU1805264634 | 2,09$ | 14,73% | — | 0,900% | |||
| LU1901908894 | 1,98$ | 13,87% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU1805265011
Clases disponibles
2025+0,67%
5 años+7,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,24%
Volatilidad
25,62%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
1,54
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
84,00
Tracking Error
11,89
Correlación
91,65
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
15,18%
Volatilidad
23,56%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
5,26
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
79,55
Tracking Error
10,58
Correlación
89,19
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
21,55%
Máxima caída
-27,18%
Alpha
0,73
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
79,65
Tracking Error
10,18
Correlación
89,25
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,7%
Salud
15,0%
Servicios Financieros
12,8%
Tecnología
10,3%
Materiales Básicos
9,8%
Servicios Públicos
8,3%
Inmobiliario
7,6%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
88,3%
Canadá
6,1%
Reino Unido
4,6%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
52,3%
Mediumcap
39,1%
Largecap
5,5%
Microcap
2,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 14.181.201£ | 4,60% |
Jones Lang LaSalle Inc | 13.966.890£ | 4,53% |
Quest Diagnostics Inc | 12.693.789£ | 4,12% |
Crane Co | 11.922.999£ | 3,87% |
Primoris Services Corp | 11.787.798£ | 3,82% |
Construction Partners Inc Class A | 11.378.510£ | 3,69% |
Hudbay Minerals Inc | 10.484.957£ | 3,40% |
Repligen Corp | 10.325.504£ | 3,35% |
Commercial Metals Co | 10.103.964£ | 3,28% |
Globus Medical Inc Class A | 9.739.277£ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.