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Belgravia Lux Ucits Epsilon

LU1808857905 · Belgravia Lux Ucits Epsilon R EUR Acc
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115,30€
2023 €
1,80%
Rentabilidad en el año
3A €
6,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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115,30€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,44%
Comisión (máxima):
1,250% + 9,000%
Gestora:
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Categoría:
Mixtos Flexibles EUR
ISIN:
LU1808857905
Clases disponibles:

Belgravia Lux Ucits Epsilon

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1808858119
116,66€6,71%—1,000%
LU1808858036
116,44€6,67%—1,000%
LU1808857905
company
115,30€6,44%—1,250%

*Rentabilidad anualizada

Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,890%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Belgravia Lux Ucits Epsilon

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LU1808858119
116,66€6,71%—1,000%
LU1808858036
116,44€6,67%—1,000%
LU1808857905
company
115,30€6,44%—1,250%

*Rentabilidad anualizada

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Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Renta 4 Banco
Renta 4 BancoAbrir cuenta

Información

The objective of the Sub-Fund is to seek positive risk adjusted returns. The Sub-Fund will have an exposure to the following asset classes: equity and equity related securities (such as depositary receipts taking the form of ADRs or GDRs), cash and Money Market Instruments dealt in on a Regulated Market in an OECD member country (mainly Europe). The Sub-Fund may invest in emerging markets (including but not limited to Croatia, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Morocco, South Africa and Tunisia).

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Categoría
Mixtos Flexibles EUR
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,6M€
Patrimonio de la clase
10,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Belgravia Lux Ucits Epsilon:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,98%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
-3,65
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
57,75
Tracking Error
8,30
Correlación
75,99
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
6,12
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
49,53
Tracking Error
8,52
Correlación
70,38
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,4%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Salud
Salud
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
44,6%
Zona Euro
32,1%
Reino Unido
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
73,2%
Acciones
24,7%
Acciones preferentes
2,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
19,6%
Mediumcap
11,1%
Giantcap
10,6%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
318.166€2,99%
CaixaBank SAES0140609019
267.034€2,51%
Porsche AG Preference SharesDE000PAG9113
228.960€2,16%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
176.400€1,66%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
176.622€1,66%
Nordea Bank AbpFI4000297767
173.514€1,63%
Vallourec SAFR0013506730
163.191€1,54%
Capgemini SEFR0000125338
158.000€1,49%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
153.230€1,44%
Merck KGaADE0006599905
151.932€1,43%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.