Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue
LU1809959270 · Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue DB EUR
1.300,68€
2023 €
7,17%
3A €Rentabilidad en el año
16,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1.300,68€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,22%
Comisión (máxima):
0,050%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1809959270
Clases disponibles:
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1809959270 | 1.300,68€ | 16,22% | 0€ | 0,050% | |||
| LU2054451021 | 1.126,43€ | 16,15% | 0€ | 0,100% | |||
| LU1815002479 | 1.330,28€ | 16,09% | 0€ | 0,150% | |||
| LU1815002636 | 129,24€ | 16,03% | 0€ | 0,200% | |||
| LU2091502042 | 1.249,24€ | — | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,050%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Subfund tracks the MSCI EMU ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU ESG Leaders NR LCL
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.486,0M€
Patrimonio de la clase
1.244,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,63%
Volatilidad
22,18%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
0,68
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,64
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
16,22%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-22,15%
Alpha
0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
2,46
Correlación
99,34
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,6%
Consumo Cíclico
16,7%
Tecnología
14,3%
Consumo Defensivo
9,3%
Industriales
9,1%
Materiales Básicos
9,0%
Energía
8,1%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
3,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,3%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,8%
Largecap
32,6%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 158.859.680€ | 9,28% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 146.191.443€ | 8,54% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 97.453.100€ | 5,69% |
SAP SEDE0007164600 | 75.074.028€ | 4,39% |
Allianz SEDE0008404005 | 60.675.830€ | 3,55% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 60.570.398€ | 3,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.159.473€ | 3,22% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 52.720.391€ | 3,08% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 49.114.192€ | 2,87% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 44.629.737€ | 2,61% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.