EDR Fund II - Income 2024

LU1813148001 · EDR Fund II - Income 2024 B EUR
87,14
2023 €
2,29%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
87,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,79%
Comisión (máxima):
1,600% + 0,000%
Categoría:
ISIN:
LU1813148001
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,380%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Subfondo invertirá como mínimo el 50 % de su Valor Liquidativo en bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo mantendrá una clasificación media general igual o superior a B- de acuerdo con Standard & Poor's o una clasificación equivalente asignada por otra agencia independiente o por el Gestor de Inversiones. El Subfondo no invertirá más del 10 % de su patrimonio neto en bonos corporativos con una calificación inferior a B- según Standard & Poor's, o una calificación equivalente asignada por otra agencia independiente o por el Gestor de Inversiones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,7M
Patrimonio de la clase
41,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,380%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDR Fund II - Income 2024:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,59%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Salud
Salud
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,6%
Otros
Consumo Cíclico
-1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
19,1%
Zona Euro
17,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Reino Unido
-0,1%
Estados Unidos
-0,1%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,4%
Cash
20,6%
Acciones
20,0%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,4%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,7%
Mediumcap
5,3%
Giantcap
4,1%
Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EdR Credit Very Short Term RFR0011031392
2.760.6114,89%
Call On Euro Stoxx 50 Dec22
1.665.1652,95%
TotalEnergies SEFR0000120271
705.6801,25%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
540.8010,96%
AXA SAFR0000120628
510.7540,91%
Sanofi SAFR0000120578
501.5790,89%
Terna SpAIT0003242622
500.9050,89%
Eni SpAIT0003132476
501.5500,89%
Nestle SACH0038863350
495.1610,88%
Snam SpAIT0003153415
487.3890,86%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.