Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF

ZH | LU1814056948

INVESCO ASSET MGMT

€8,63
+4,05% 1M
+12,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1240329547
434,19M€0,75%-0,76%1.000,00€7,46%
C
LU1240329117
324,72M€0,95%-0,96%800.000,00€7,31%
A
LU1240328812
202,91M€1,50%-1,51%1.000,00€6,67%
E
LU1240329380
137,12M€2,25%-2,26%500,00€5,88%
ZH
LU1701646876
62,50M€0,75%-0,76%0,00€-
C
LU1240329208
27,21M€0,95%-0,96%800.000,00€7,31%
A
LU1240328903
25,91M€1,50%-1,51%1.000,00€6,69%
CH
LU1342486377
4,21M€0,95%-0,96%0,00€9,16%
ZH
LU1814056948
0,13M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF

The objective of the Fund is to outperform the MSCI EMU Index- NR (EUR) in the long term. The Fund seeks to achieve its objective through an active allocation to Euro Zone equities. At least 90% of the Fund’s NAV will be invested in equities of Euro Zone markets. Furthermore, at least 75% of its NAV will be invested in companies that have their registered office in a Member State of the European Union. Up to 10% of the NAV of the Fund may be invested in equity securities registered in the countries of the European Union that do not belong to the Euro Zone, as well as Switzerland, Norway and Iceland and/or, debt securities and Money Market Instruments issued by a country of the Euro Zone and rated as investment grade.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Equity Fund

El fondo Invesco Euro Equity Fund, con ISIN, LU1814056948 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,52% 21,84% 28,59%
1 año 2,39% 2,12% -0,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 3,82%-12,52%
2019 - 9,47%1,55% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,08
Beta0,95
Information Ratio-0,05
R-Squared90,08
Sharpe Ratio0,16
Standard Deviation15,52
Tracking Error4,95
Treynor Ratio2,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).