Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund Z Accumulation USD

Z | LU1814057326

INVESCO ASSET MGMT

€9,08
+3,09% 1M
+13,26% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
LU1603800639
0,13M€1,25%-1,26%1.000,00€-
EH
LU1603801108
0,07M€1,75%-1,76%500,00€-
AH
LU1603800803
0,02M€1,25%-1,26%1.000,00€-
ZH
LU1603801447
0,01M€0,62%-0,63%1.000,00€-
CH
LU1603800985
0,01M€0,75%-0,76%800.000,00€-
Z
LU1814057326
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund Z Accumulation USD

The Fund aims to achieve a total return over the long-term with relative security of capital in comparison to equities. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to global convertible assets. Convertible assets are intended to include directly held convertibles, warrants, convertible preference shares or synthetic convertibles. Synthetic convertibles are a combination of debt securities and derivatives that aim to create the same economic characteristics of a convertible bond. This will typically be achieved through the purchase of a corporate bond or preference shares and an equity option that aims to create a risk-return profile equivalent to that of a convertible bond. Depending on the view of the Investment Manager, the corporate bond and equity option may be on a different underlying company.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Convertible Fund

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Conservative Fund Z Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,62%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,36% 24,08% 13,97%
1 año 7,61% 7,61% 2,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,92%-5,85%
2019 - 8,53%2,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 16, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 16, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,22
Beta1,16
Information Ratio2,55
R-Squared95,16
Sharpe Ratio0,87
Standard Deviation8,46
Tracking Error2,20
Treynor Ratio6,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).