Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund
LU1814059025 · Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund Z Accumulation CHF Hedged
8,34CHF
2023 €
-1,92%
3A €Rentabilidad en el año
0,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
8,34CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,15%
Comisión (máxima):
0,620%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1814059025
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814059025 | 8,34CHF | 0,15% | — | 0,620% | |||
| LU1233165411 | 10,75€ | -1,79% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1233165098 | 10,65€ | -1,93% | 800.000€ | 0,750% | |||
| LU1439459956 | 9,19€ | -2,48% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1233164364 |   | 10,18€ | -2,52% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1439460020 | 8,89€ | -3,00% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,110%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814059025 | 8,34CHF | 0,15% | — | 0,620% | |||
| LU1233165411 | 10,75€ | -1,79% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU1233165098 | 10,65€ | -1,93% | 800.000€ | 0,750% | |||
| LU1439459956 | 9,19€ | -2,48% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1233164364 | | 10,18€ | -2,52% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1439460020 | 8,89€ | -3,00% | 500€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low correlation to global equities. The Fund seeks to achieve its objective through a strategic and tactical asset allocation to three asset classes: equities, debt and commodities. Firstly, the Investment Manager will balance the risk contribution from each of the asset classes to build the strategic allocation.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,0M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,620%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Macro Allocation Strategy Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,67%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,15%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,1%
Acciones
17,3%
Cash
11,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104826 | 5.992.200CHF | 22,98% |
Netherlands (Kingdom Of)NL00150012C6 | 5.467.978CHF | 20,97% |
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec15 | 3.569.119CHF | 13,69% |
S&P500 Emini Future Dec 16 22 | 3.528.895CHF | 13,53% |
Canada 10yr Bond Future Dec 19 22 | 3.187.199CHF | 12,22% |
Netherlands (Kingdom Of) 7.5%NL0000102077 | 2.530.750CHF | 9,70% |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 2.373.605CHF | 9,10% |
Contra Future Msci Emgmkt Dec | 2.066.222CHF | 7,92% |
Contra Future Msci Eafe Dec | 2.050.957CHF | 7,86% |
Long Gilt Future Dec 28 22GB00K0SMMS05 | 2.028.862CHF | 7,78% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.