Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR

Z | LU1814059298

INVESCO ASSET MGMT

€10,46
+0,66% 1M
+6,95% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0119747243
9,62M€0,75%-0,76%1.000,00€0,66%
E
LU0119749538
6,82M€0,90%-0,91%500,00€0,51%
C
LU0119747839
1,97M€0,50%-0,51%800.000,00€1,01%
Z
LU1814059298
0,01M€0,38%-0,39%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

El fondo Invesco Real Return (EUR) Bond Fund, con ISIN, LU1814059298 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,38%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,24% 9,27% 8,33%
1 año 4,33% 4,65% 5,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,30%-0,30%-1,80%
2019 - 2,25%2,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,98
Beta1,20
Information Ratio-1,00
R-Squared48,41
Sharpe Ratio1,54
Standard Deviation3,58
Tracking Error2,60
Treynor Ratio4,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).