Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR

Z | LU1814059298

INVESCO ASSET MGMT

€9,98
-0,54% 1M
+2,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0119747243
9,76M€0,75%-0,76%1.000,00€-0,02%
E
LU0119749538
7,24M€0,90%-0,91%500,00€-0,16%
C
LU0119747839
2,51M€0,50%-0,51%800.000,00€0,30%
Z
LU1814059298
0,01M€0,38%-0,39%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en bonos de países que participen en el euro. La cartera se construirá con bonos u otros instrumentos de renta fija con calificación de inversión, con el límite de invertir hasta un 5% de la cartera en bonos sin calificación de inversión o renta fija emitida por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. El fondo no invertirá en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Real Return (EUR) Bond Fund

El fondo Invesco Real Return (EUR) Bond Fund, con ISIN, LU1814059298 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,38%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,73% 3,51% 7,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,30%-0,30%-1,80%
2019 - 2,25% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) May 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) May 19, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).