BNP Paribas Flexi I Structured Credit Income I Cap
1.676,29€
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
251,9M€
Patrimonio de la clase
242,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNPP Flexi I Structured Credit Income
BNPP Flexi I Structured Credit Income
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1815417925 | 1.676,29€ | 4,66% | — | 0,450% | |||
| LU1815417768 | 1.659,73€ | 4,44% | — | 0,500% | |||
| LU1815417503 | 119,07€ | 3,90% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1815417925
Clases disponibles
2024+3,90%
5 años+4,07%
Riesgo4 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNPP Flexi I Structured Credit Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,36%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-0,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
5,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,66%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-20,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XCFR0011482678 | 23.654.650€ | 9,60% |
Sound Point Euro CLO X Funding DACXS2751619854 | 6.998.997€ | 2,84% |
Aurium CLO I Dac 7.816%XS2041078317 | 5.055.347€ | 2,05% |
Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co.XS2762950801 | 4.999.284€ | 2,03% |
Aurium CLO V Designated Activity Company 6.282%XS2310114041 | 4.949.581€ | 2,01% |
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 10.035%XS2388430907 | 4.955.817€ | 2,01% |
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 10.652%XS2440293020 | 4.935.858€ | 2,00% |
BILBAO CLO I DAC BILB_2X EURIBOR3M+2.10 PCT 20-AUG-2035 | 4.888.088€ | 1,98% |
UBS GROUP AG EURIBOR3M+2.80 PCT 15-FEB-2031 | 4.832.305€ | 1,96% |
St. Pauls CLO IX Designated Activity Company 6.97%XS2443906768 | 4.333.135€ | 1,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.