PrivilEdge Payden Emerging Market debt N CHF Syst Hedged Acc

NH | LU1823379430

LOMBARD ODIER IM

€9,51
+2,59% 1M
+12,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH
LU1823379430
9,84M€0,70%-0,70%0,00€-
N
LU1823376923
5,03M€0,70%-0,70%0,00€-
IH
LU1823377731
4,87M€0,60%-0,60%0,00€-
M
LU1823376766
3,53M€0,80%-0,80%0,00€-
NH
LU1823378119
3,17M€0,70%-0,70%0,00€-
IH
LU1823378978
2,25M€0,60%-0,60%0,00€-
MH
LU1823377905
1,71M€0,80%-0,80%0,00€-
MH
LU1823379273
1,48M€0,80%-0,80%0,00€-
MH
LU1823378036
0,22M€0,80%-0,80%0,00€-
MH
LU1823379356
0,14M€0,80%-0,80%0,00€-
M
LU1823376840
0,11M€0,80%-0,80%0,00€-
MH
LU1823380446
0,07M€0,80%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge Payden Emerging Market debt N CHF Syst Hedged Acc

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments worldwide. More precisely, the Sub-Fund invests at least 70% of its net assets in securities denominated in non-local currencies of Emerging Markets and issued or guaranteed by Sovereign, Quasi-Sovereign or Corporate entities, without any restriction on the rating.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Payden Emerging Market debt

El fondo PrivilEdge Payden Emerging Market debt, con ISIN, LU1823379430 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones PrivilEdge Payden Emerging Market debt N CHF Syst Hedged Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,34% 19,85% 13,06%
1 año 10,38% 10,41% 6,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 3,63%3,63%-3,73%
2019 - 7,73%3,89% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019
DFI (May 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,79
Beta0,95
Information Ratio0,60
R-Squared47,55
Sharpe Ratio1,50
Standard Deviation8,29
Tracking Error6,01
Treynor Ratio13,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).