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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Ex UK Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
774,5M€
Patrimonio de la clase
315,6M€
Fecha de inicio
13/06/2018
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Indépendance SICAV - Europe Small
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1832175001 |  | 220,91€ | 22,88% | 1€ | 1,400% | ||
| LU1832174889 | | 214,40€ | 22,34% | 1€ | 1,950% | ||
| LU1832174962 |  2 más Más distribuidores   | 213,51€ | 22,29% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU1832175001
Clases disponibles
2025+41,06%
5 años+21,47%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indépendance SICAV - Europe Small:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,65%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-2,89%
Alpha
26,47
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,75
R Cuadrado
61,59
Tracking Error
7,48
Correlación
78,48
Ratio de Información
4,26
Rentabilidad anualizada
22,88%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
10,50
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
63,76
Tracking Error
8,02
Correlación
79,85
Ratio de Información
1,16
Rentabilidad anualizada
21,47%
Volatilidad
17,21%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
13,04
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
75,61
Tracking Error
8,61
Correlación
86,95
Ratio de Información
1,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
54,6%
Consumo Cíclico
12,4%
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
7,0%
Energía
5,4%
Servicios Públicos
3,6%
Salud
2,9%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Financieros
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
86,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Reino Unido
2,3%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,2%
Mediumcap
33,3%
Microcap
17,7%
Largecap
2,5%
Giantcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 27.678.304€ | 3,57% |
Metlen Energy & Metals PLCGB00BTQGS779 | 27.385.393€ | 3,54% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 26.559.990€ | 3,43% |
Koninklijke Bam Groep NVNL0000337319 | 24.157.517€ | 3,12% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 24.021.985€ | 3,10% |
WeBuild SpA Az nom Post RaggruppamentoIT0003865570 | 23.910.584€ | 3,09% |
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058 | 23.714.674€ | 3,06% |
Royal Heijmans NVNL0009269109 | 22.864.875€ | 2,95% |
NexansFR0000044448 | 22.783.320€ | 2,94% |
Implenia AGCH0023868554 | 20.924.733€ | 2,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.