¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo lograr que trabajen para ti. ¡Empieza hoy!
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Ex UK Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
758,4M€
Patrimonio de la clase
339,2M€
Fecha de inicio
13/06/2018
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,590%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Indépendance SICAV - Europe Small
Indépendance SICAV - Europe Small
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1832175001 |  | 219,31€ | 24,60% | 1€ | 1,400% | ||
| LU1832174889 | | 212,91€ | 24,06% | 1€ | 1,950% | ||
| LU1832174962 |  2 más Más distribuidores   | 212,03€ | 24,01% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU1832175001
Clases disponibles
2025+40,04%
5 años+22,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indépendance SICAV - Europe Small:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,54%
Volatilidad
12,56%
Máxima caída
-4,29%
Alpha
23,95
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,47
R Cuadrado
54,82
Tracking Error
8,52
Correlación
74,04
Ratio de Información
3,34
Rentabilidad anualizada
24,60%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-12,72%
Alpha
7,88
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
70,99
Tracking Error
8,23
Correlación
84,26
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
22,00%
Volatilidad
17,24%
Máxima caída
-21,94%
Alpha
12,80
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
75,45
Tracking Error
8,65
Correlación
86,86
Ratio de Información
1,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
55,3%
Consumo Cíclico
11,7%
Materiales Básicos
8,9%
Tecnología
7,5%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
3,4%
Salud
2,7%
Servicios Financieros
1,8%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
89,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,8%
Reino Unido
2,1%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
42,6%
Mediumcap
31,4%
Microcap
22,2%
Largecap
3,1%
Giantcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Royal Heijmans NVNL0009269109 | 24.637.822€ | 3,70% |
Metlen Energy & Metals SAGRS393503008 | 22.503.964€ | 3,38% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 22.109.441€ | 3,32% |
Theon International PLCCY0200751713 | 21.768.857€ | 3,27% |
NexansFR0000044448 | 21.231.361€ | 3,19% |
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058 | 21.098.532€ | 3,17% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 20.933.018€ | 3,14% |
WeBuild SpA Az nom Post RaggruppamentoIT0003865570 | 20.835.077€ | 3,13% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 20.015.835€ | 3,01% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 19.019.318€ | 2,86% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
Cert. Máster en Bolsa y Mercados Financieros
Cert. Máster en Asesoramiento Financiero y de Seguros
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarConsulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.