Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration FH €

FH | LU1840770868

ROBECO ASSET MGMT

€102,51
-1,22% 1M
+5,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1734222885
13,16M€0,35%-0,37%0,00€-
FH
LU1840770868
13,16M€0,35%-0,37%1,00€-
DH
LU1840770785
13,16M€0,70%-0,72%1,00€-
IH
LU1821796635
11,80M€0,35%-0,37%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration FH €

El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. Este Subfondo es un Fondo Feeder de Robeco Financial Institutions Bonds (Fondo Principal), un subfondo de Robeco Capital Growth Funds. El Fondo Feeder invierte al menos el 85% de su Valor liquidativo en unidades de la clase de acciones Z2 (H) del Fondo principal. El Master Fund invierte principalmente (al menos el 70% de sus activos totales) en bonos subordinados no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares con una calificación mínima de 'BBB-' o equivalente por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que sean emitidas por instituciones financieras, denominadas en euros.


Información sobre el fondo de inversión ROBECO (LU) FUNDS III - FINANCIAL INSTIT

Entre los fondos de la categoría

Comisiones Robeco Financial Institutions Bonds Feeder Fund - zero duration FH €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,37%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,01% 6,00% -
1 año 1,75% 1,70% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,34%1,34%-3,43%
2019 - 3,26%2,36% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,54
Beta1,62
Information Ratio-0,85
R-Squared72,96
Sharpe Ratio0,54
Standard Deviation4,95
Tracking Error3,04
Treynor Ratio1,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).