Banca MarchBanca March

March International Lluc Lux Class S EUR

13,29
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March International Lluc Lux
LU1859409184
Clases disponibles
2024+4,28%
5 años+5,08%
Riesgo5 / 7
Gastos2,030%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March International Lluc Lux:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,17%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,31%
Alpha
-5,54
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
81,53
Tracking Error
3,61
Correlación
90,30
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-14,82%
Alpha
-1,74
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
73,94
Tracking Error
5,88
Correlación
85,99
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-3,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
81,22
Tracking Error
6,48
Correlación
90,12
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,8%
Tecnología
Tecnología
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Salud
Salud
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
Energía
5,4%
Materiales industriales
Industriales
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
79,8%
Zona Euro
36,6%
Estados Unidos
27,8%
Reino Unido
4,3%
Canadá
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Japón
2,7%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,9%
Bonos
19,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,3%
Giantcap
29,5%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Euro Fx Usd Jun 24
625.0008,66%
Germany (Federal Republic Of)DE0001104909
264.3803,66%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPYLU0329207053
201.8782,80%
Ferrovial SENL0015001FS8
172.5792,39%
Alphabet Inc Class A
169.6562,35%
Barrick Gold Corp
169.9592,35%
Spain (Kingdom of)ES00000128H5
164.2082,27%
United States Treasury Notes
157.6372,18%
Microsoft Corp
149.2002,07%
Merck & Co Inc
144.0452,00%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.