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CPR Invest Education
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861294665 |  | 114,44€ | 5,57% | — | 0,850% | ||
| LU1861294319 |  3 más Más distribuidores    | 109,85€ | 4,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,7M€
Patrimonio de la clase
48,8M€
Fecha de inicio
2/10/2018
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CPR Invest Education
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861294665 | | 114,44€ | 5,57% | — | 0,850% | ||
| LU1861294319 | 3 más Más distribuidores | 109,85€ | 4,88% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861294319
Clases disponibles
2025-6,19%
5 años+2,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Education:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
-3,16
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
70,20
Tracking Error
7,19
Correlación
83,78
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
-1,56
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
86,79
Tracking Error
6,53
Correlación
93,16
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
13,57%
Máxima caída
-20,83%
Alpha
-7,18
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
6,41
Correlación
92,57
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Industriales
20,5%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
9,4%
Inmobiliario
8,4%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,0%
Salud
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
45,1%
Reino Unido
19,3%
Zona Euro
14,6%
Japón
4,9%
Canadá
4,2%
Australasia
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
6,1%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,9%
Largecap
26,2%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
11,2%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 6.259.138€ | 8,25% |
Compass Group PLCGB00BD6K4575 | 3.527.863€ | 4,65% |
Informa PLCGB00BMJ6DW54 | 3.443.557€ | 4,54% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 3.211.977€ | 4,24% |
Thomson Reuters Corp | 3.204.571€ | 4,23% |
S&P Global Inc | 3.062.545€ | 4,04% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 2.800.743€ | 3,69% |
Laureate Education Inc Shs | 2.427.026€ | 3,20% |
Workday Inc Class A | 2.103.972€ | 2,77% |
Tyler Technologies Inc | 2.026.472€ | 2,67% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.