UBAM - Positive Impact Equity IC EUR
115,39€
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UBAM - Positive Impact Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861467436 | 121,17€ | -5,55% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1861463799 | 115,69€ | -6,03% | 0€ | 0,625% | |||
| LU1861462635 | 115,39€ | -6,38% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861461405 | 108,28€ | -6,59% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861464847 | 122,21€ | -6,60% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861460340 |  | 112,13€ | -7,07% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1861466628 | 102,09€ | -8,00% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Equity NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,0M€
Patrimonio de la clase
28,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBAM - Positive Impact Equity
UBAM - Positive Impact Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1861467436 | 121,17€ | -5,55% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1861463799 | 115,69€ | -6,03% | 0€ | 0,625% | |||
| LU1861462635 | 115,39€ | -6,38% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861461405 | 108,28€ | -6,59% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861464847 | 122,21€ | -6,60% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1861460340 | | 112,13€ | -7,07% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1861466628 | 102,09€ | -8,00% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1861462635
Clases disponibles
2024+2,99%
5 años+2,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBAM - Positive Impact Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,51%
Volatilidad
13,51%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
-14,17
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
5,62
Correlación
92,01
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
-6,38%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-34,51%
Alpha
-14,83
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
82,70
Tracking Error
7,07
Correlación
90,94
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
18,09%
Máxima caída
-34,51%
Alpha
-4,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
77,80
Tracking Error
8,53
Correlación
88,20
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,1%
Salud
17,6%
Servicios Financieros
13,9%
Materiales Básicos
8,6%
Tecnología
7,5%
Consumo Defensivo
5,7%
Consumo Cíclico
5,1%
Servicios Públicos
4,4%
Inmobiliario
3,7%
Servicios de Comunicación
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
58,5%
Reino Unido
20,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,6%
Estados Unidos
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,9%
Mediumcap
30,3%
Giantcap
21,6%
Smallcap
9,0%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 5.763.425€ | 4,30% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.573.948€ | 3,41% |
ING Groep NVNL0011821202 | 4.384.602€ | 3,27% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 4.264.239€ | 3,18% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 4.233.254€ | 3,16% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.132.594€ | 3,09% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.048.616€ | 3,02% |
Prudential PLCGB0007099541 | 4.049.023€ | 3,02% |
Arcadis NVNL0006237562 | 3.904.807€ | 2,92% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 3.818.188€ | 2,85% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.