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Templeton Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992939667 | 17,52$ | 16,74% | — | 0,700% | |||
| LU0195950489 |  | 33,44€ | 16,70% | — | 0,700% | ||
| LU1586277011 | | 15,18€ | 16,66% | — | 0,700% | ||
| LU1992939584 | 15,48$ | 16,46% | — | 0,700% | |||
| LU1685355114 | | 16,05$ | 15,60% | — | 1,500% | ||
| LU0229941660 |  1 más Más distribuidores  | 26,46€ | 15,51% | — | 1,500% | ||
| LU0093666013 | 2 más Más distribuidores  | 32,92€ | 15,51% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1863844749 | | 12,70$ | 15,47% | — | 1,500% | ||
| LU1863844582 | | 12,46S$ | 15,44% | — | 1,500% | ||
| LU1863844665 | | 13,11$ | 15,43% | — | 1,500% | ||
| LU1863844822 | 15,10$ | 14,75% | — | 2,250% | |||
| LU0128521001 | 1 más Más distribuidores | 18,08€ | 14,64% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
202,2M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
30/08/2018
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Templeton Euroland Fund
Templeton Euroland Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1992939667 | 17,52$ | 16,74% | — | 0,700% | |||
| LU0195950489 | | 33,44€ | 16,70% | — | 0,700% | ||
| LU1586277011 | | 15,18€ | 16,66% | — | 0,700% | ||
| LU1992939584 | 15,48$ | 16,46% | — | 0,700% | |||
| LU1685355114 | | 16,05$ | 15,60% | — | 1,500% | ||
| LU0229941660 | 1 más Más distribuidores | 26,46€ | 15,51% | — | 1,500% | ||
| LU0093666013 | 2 más Más distribuidores | 32,92€ | 15,51% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU1863844749 | | 12,70$ | 15,47% | — | 1,500% | ||
| LU1863844582 | | 12,46S$ | 15,44% | — | 1,500% | ||
| LU1863844665 | | 13,11$ | 15,43% | — | 1,500% | ||
| LU1863844822 | 15,10$ | 14,75% | — | 2,250% | |||
| LU0128521001 | 1 más Más distribuidores | 18,08€ | 14,64% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1863844582
Clases disponibles
2025+15,55%
5 años+12,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Euroland Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,53%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
2,37
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
4,04
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
15,44%
Volatilidad
21,22%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
0,41
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
5,19
Correlación
94,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
12,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
5,20
Correlación
96,00
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,6%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
12,6%
Servicios Financieros
11,2%
Salud
9,7%
Consumo Defensivo
8,4%
Materiales Básicos
7,4%
Energía
3,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
79,2%
Estados Unidos
6,8%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Mercado Emergente
2,1%
Europa Emergente
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,4%
Largecap
34,3%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 10.358.697S$ | 5,93% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 8.409.510S$ | 4,81% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 7.289.165S$ | 4,17% |
CRH PLCIE0001827041 | 6.857.263S$ | 3,92% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 6.357.598S$ | 3,64% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 6.312.508S$ | 3,61% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.296.026S$ | 3,60% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 6.031.114S$ | 3,45% |
ING Groep NVNL0011821202 | 5.683.737S$ | 3,25% |
SPIE SAFR0012757854 | 5.632.860S$ | 3,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.