Templeton Euroland Fund A (Acc) SGD

12,75S$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
215,4M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
30/08/2018
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/08/2024
Factsheet
31/07/2024
SemiannualReport
31/12/2023
AnnualReport
30/06/2023
Supplement
31/03/2021
Key Investor Information Document (KIID)
24/01/2021
Rulebook
25/01/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Templeton Euroland Fund
LU1863844582
Clases disponibles
2025+14,71%
5 años+10,13%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Euroland Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,42%
Volatilidad
19,28%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
2,37
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
90,03
Tracking Error
4,04
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
16,54%
Volatilidad
21,22%
Máxima caída
-28,64%
Alpha
0,41
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
5,19
Correlación
94,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,10
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,16
Tracking Error
5,20
Correlación
96,00
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,5%
Tecnología
Tecnología
15,7%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
11,5%
Salud
Salud
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Energía
Energía
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,0%
Zona Euro
77,5%
Reino Unido
5,3%
Estados Unidos
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
2,3%
Europa Emergente
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
5,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
31,9%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
29,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
8.862.854S$4,67%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
7.727.814S$4,07%
ING Groep NVNL0011821202
7.643.394S$4,03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
6.594.197S$3,47%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
6.299.126S$3,32%
CarrefourFR0000120172
6.064.835S$3,20%
Unilever PLCGB00B10RZP78
6.014.611S$3,17%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
5.876.183S$3,10%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
5.866.190S$3,09%
SPIE SAFR0012757854
5.828.693S$3,07%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.