AZ Fund 1 AZ Alternative Smart Risk Premia B-AZ Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,4M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,890%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Smart Risk Premia
AZ Fund 1 - AZ Alternative - Smart Risk Premia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1867653385 | 4,21€ | -1,67% | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU1867653468 | 4,21€ | -1,67% | 1.500€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1867653468
Clases disponibles
2024+0,33%
5 años-3,15%
Riesgo4 / 7
Gastos2,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Alternative - Smart Risk Premia:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,28%
Volatilidad
2,21%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-11,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
16,9%
Servicios Financieros
16,7%
Tecnología
11,8%
Industriales
7,4%
Servicios Públicos
5,8%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
2,2%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
69,2%
Zona Euro
66,4%
Asia Emergente
4,4%
Mercado Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
76,6%
Bonos
18,2%
Otros activos
7,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones
-2,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,2%
Largecap
32,2%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 1.264.219€ | 4,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.218.700€ | 4,07% |
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF EUR HedgedIE00BFNNN236 | 1.137.080€ | 3,80% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 1.127.104€ | 3,76% |
Ferrari NVNL0011585146 | 1.091.720€ | 3,65% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 1.088.823€ | 3,64% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.085.414€ | 3,62% |
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8 | 1.054.820€ | 3,52% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005559817 | 983.605€ | 3,28% |
Long Gilt Future June 24GB00KKWBC053 | 921.566€ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.