DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (Euro)

LU1878001889 · DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (Euro) A
103,20
YTD
-11,66%
Rentabilidad en el año
3A
-1,11%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
103,20
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,11%
Comisiones:
0,090%
ISIN:
LU1878001889
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,730%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Funds is to achieve optimal growth/risk of the invested capital over the long-term. The fund diversified into the following asset classes: cash (including FX transactions), fixed income, equity, and commodity-linked investments (the “Asset classes”). In general, the portfolio represents a multi asset allocation approach with a Euro bias. The manager can achieve the Strategy chosen by the Client by either investing the Portfolio into instruments, which are linked to the Asset classes (such as structured products or mutual funds including ETFs) or by investing in the Asset classes directly. The Strategy aims to decrease the Client portfolio`s downside risk by aiming to limit the maximum loss per annum according to the targeted loss limitation. A medium to high equity exposure, combined with medium to lower fixed income exposure will produce moderate to high volatility for the Sub-Fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
114,3M
Patrimonio de la clase
59,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DB PWM I - Active Asset Allocation Portfolio Plus 10 (Euro):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,22%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
-5,49
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-1,56
R Cuadrado
92,90
Tracking Error
4,30
Correlación
96,39
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
-1,94
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
88,72
Tracking Error
3,99
Correlación
94,19
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,3%
Finanzas
Servicios Financieros
4,4%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Salud
Salud
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
26,3%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
2,4%
Japón
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,4%
Acciones
29,7%
Cash
10,4%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,3%
Largecap
9,9%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers II Euroz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954
12.794.36110,98%
UBS(Lux)FS Blmbg €Trea 1-10EURAdisLU0969639128
12.658.48110,87%
DWS Invest Euro Corporate Bds IC100LU1490674006
9.663.1438,30%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
8.221.8767,06%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
7.165.1656,15%
DB Fixed Income Opps DPM USDLU0654989366
5.936.1135,10%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
5.262.5234,52%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1CIE00BLNMYC90
4.944.4954,24%
Amundi Index Euro Crp Sri 0-3 Y ETF DRLU2037748774
4.380.4633,76%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686
4.099.5773,52%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.