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Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative

LU1883329515 · Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)
53,50
2023 €
3,74%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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53,50
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,49%
Comisión (máxima):
1,250% + 20,000%
ISIN:
LU1883329515
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

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Información

Persigue aumentar el valor de la inversión y proporcionar rendimientos a medio y largo plazo Valores en cartera El Subfondo invierte principalmente en una amplia variedad de bonos de países de todo el mundo, así como en valores del mercado monetario. Dichos valores podrán incluir bonos soberanos y corporativos u otra clase de bonos. El Subfondo podrá asimismo invertir hasta un 30% de su patrimonio en acciones de todo el mundo. El Subfondo puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera o como forma de obtener exposición a varios activos, mercados o flujos de ingresos. Recomendado para inversores que entienden el riesgo de este Subfondo y prevén invertir a medio o largo plazo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20% MSCI World NR EUR, 80% Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.977,6M
Patrimonio de la clase
7,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,04%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-13,71%
Alpha
2,98
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
90,50
Tracking Error
3,31
Correlación
95,13
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
1,33
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
86,57
Tracking Error
2,88
Correlación
93,04
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
-0,04
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
83,92
Tracking Error
2,53
Correlación
91,61
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Salud
Salud
2,3%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Energía
Energía
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
17,9%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,9%
Acciones
19,2%
Otros activos
6,5%
Cash
4,5%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,0%
Giantcap
6,3%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
159.414.4033,86%
Amundi IS Japan Topix ETF-C EURLU1681037609
104.864.7002,54%
United States Treasury Notes 2.875%
102.371.3292,48%
New Zealand (Government Of) 0.5%NZGOVDT524C5
90.925.8522,20%
WisdomTree WTI Crude Oil ETCGB00B15KXV33
77.971.3211,89%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
64.939.6531,57%
United States Treasury Notes 1.5%
47.129.3541,14%
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005273013
47.175.3671,14%
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
47.242.6651,14%
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590
45.330.5971,10%
Datos a
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5 estrellas
4 estrellas
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2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Asier
Asier Herrero Ruiz
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Juanjo efe pregunta
¿Invertir en el amundi funds global multi-asset-a eur?
2 respuestas
Hola Juanjo.

La gestión del fondo en los últimos 3 años ha sido consistente y el gestor ha sido capaz de batir en rentabilidad ajustada a riesgo a su benchmark. Diversifica muy bien con otros superclase de la categoría por la baja correlación con muchos de ellos. Por ejemplo, la correlación a 3 años con el Alpha Renten es tan solo del 0.38, y con el Ethna-AKTIV SIA del 0.17). DEsde este punto de vista, y partiendo de la idea de que sea una categoría idonea para tu perfil (lo cual sería conveniente evaluar primero con precisión), sería aconsejable diseñar una estrategia en la se incorporasen otros fondos con estrategias diferentes y que aporten valor a la cartera, de acuerdo a tus plazos.


Francisco-Martinez-Asesor-Financiero-correlacion.JPG


Espero haber sido de ayuda, pero no dudes en contactar si necesitas profundizar.
Saludos.
Publicado
Toni pregunta
¿Opinión sobre estos 2 fondos? Amundi funds global muti-asset conservative A vs DWS concept DJE Alpha Renten Global.
3 respuestas
Mejor respuesta
Toni, no me gusta ni uno ni otro. Te paso mis opiniones de ambos fondos en función de las circunstanción actuales de mercado:


Para sea más entendible las circuntacias que vivimos actualmente te dejo este artículo que escirbí hace una semana: https://www.finect.com/usuario/FORTUNAsfp/articulos/10-mas-pobre

Si una vez que hayas leido esta información te gustaría que comentásemos tus circunstancias personales y cómo adaptarlas al mercado VUCA que vivimos sólo tienes que escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/y-que-hago-con-mi-fondo-de-renta-fija/
o mandarme un what´s app al ? 607470782. Un saludo

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
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