CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV B USD

B | LU1886376802

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€91,10
+0,61% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU1886379061
606,40M€0,55%-0,65%0,00€-
A
LU1886375663
284,67M€0,90%-1,00%0,00€-
IB
LU1886380150
148,16M€0,55%-0,65%0,00€-
A
LU1886375820
135,56M€0,90%-1,00%0,00€-
IA25
LU1886381471
97,55M€0,35%-0,45%0,00€-
B
LU1886376802
59,16M€0,90%-1,00%0,00€-
B
LU1886377016
55,55M€0,90%-1,00%0,00€-
UA
LU1886386272
53,37M€0,65%-0,75%0,00€-
AH
LU1886376125
49,93M€0,90%-1,00%0,00€-
AH
LU1886376398
38,40M€0,90%-1,00%0,00€-
BH
LU1886377529
26,86M€0,90%-1,00%0,00€-
UB
LU1886386942
14,33M€0,65%-0,75%0,00€-
BH
LU1886377289
3,05M€0,90%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV B USD

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 29 September 2023 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Fixed Mat FR Bd Fd 2023 S-IV

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV B USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,53% 5,13% 3,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - -0,82%-0,82% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).