Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value

LU1894683694 · Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value C EUR (C)
184,39
2022 €
-8,93%
Rentabilidad en el año
3A €
7,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
184,39
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,12%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU1894683694
Clases disponibles:
Ver 14 más
Gastos corrientes:
2,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Subfondo es obtener revalorización a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en una cartera diversificada de acciones y de capital vinculados a instrumentos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en la Estados Unidos de América o que hagan uso de la parte preponderante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.178,4M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,43%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-4,44
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
4,49
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-23,20%
Alpha
-2,44
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
3,62
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-23,20%
Alpha
-3,67
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
3,51
Correlación
97,95
Ratio de Información
-1,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
23,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,8%
Energía
Energía
11,5%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,9%
Estados Unidos
94,4%
Canadá
1,6%
Reino Unido
0,9%
Zona Euro
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,2%
Mediumcap
29,8%
Giantcap
19,7%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pfizer Inc
61.167.7224,77%
Exxon Mobil Corp
57.158.1404,46%
AT&T Inc
54.501.8174,25%
Wells Fargo & Co
53.239.3254,15%
Comcast Corp Class A
49.995.8193,90%
AbbVie Inc
40.994.2543,20%
The Walt Disney Co
37.665.8262,94%
International Flavors & Fragrances Inc
34.410.6292,68%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
33.809.9742,64%
JPMorgan Chase & Co
31.971.6852,49%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.