Protea Fund - Nao Responsible Europe Rebate Class
154,76€
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Protea Fund - Nao Responsible Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1904671044 | 170,75€ | 10,44% | 0€ | 0,350% | |||
| LU1904671127 | 169,97€ | 10,19% | 50€ | 0,700% | |||
| LU1904671473 | 155,83€ | 9,86% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1904671556 |   | 154,76€ | 9,04% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,3M€
Patrimonio de la clase
13,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Protea Fund - Nao Responsible Europe
Protea Fund - Nao Responsible Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1904671044 | 170,75€ | 10,44% | 0€ | 0,350% | |||
| LU1904671127 | 169,97€ | 10,19% | 50€ | 0,700% | |||
| LU1904671473 | 155,83€ | 9,86% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1904671556 | | 154,76€ | 9,04% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1904671556
Clases disponibles
2023+10,50%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Protea Fund - Nao Responsible Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,31%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-3,45
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
3,70
Correlación
95,67
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
0,89
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
87,65
Tracking Error
5,56
Correlación
93,62
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
16,9%
Industriales
15,7%
Servicios Financieros
15,2%
Tecnología
13,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Consumo Defensivo
7,0%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,4%
Zona Euro
63,2%
Europa (ex-Zona Euro)
17,7%
Reino Unido
4,7%
Estados Unidos
2,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,4%
Cash
11,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
28,8%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.095.581€ | 5,42% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 2.754.626€ | 4,82% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.599.815€ | 4,55% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.265.250€ | 3,96% |
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006 | 2.095.492€ | 3,67% |
Yara International ASANO0010208051 | 1.931.884€ | 3,38% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.854.719€ | 3,25% |
ING Groep NVNL0011821202 | 1.845.352€ | 3,23% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.839.455€ | 3,22% |
Sika AGCH0418792922 | 1.830.298€ | 3,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.