Protea Fund - Nao Responsible Europe Rebate Class

174,38
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondo y otros como esteestán disponibles

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
64,6M
Patrimonio de la clase
15,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Protea Fund - Nao Responsible Europe
LU1904671556
Clases disponibles
2024+9,21%
5 años+10,69%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Protea Fund - Nao Responsible Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,79%
Volatilidad
10,25%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
-1,39
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
2,05
Correlación
97,99
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
-0,09
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
86,61
Tracking Error
4,98
Correlación
93,07
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-20,27%
Alpha
2,17
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
90,02
Tracking Error
4,95
Correlación
94,88
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,3%
Tecnología
Tecnología
16,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
Salud
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,5%
Zona Euro
63,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,7%
Estados Unidos
5,3%
Reino Unido
2,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,5%
Cash
9,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,3%
Largecap
35,9%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
3.608.9495,69%
Intesa SanpaoloIT0000072618
3.071.9164,85%
Allianz SEDE0008404005
3.034.9654,79%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
2.868.7544,53%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.596.7194,10%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.359.6113,72%
AXA SAFR0000120628
2.339.0463,69%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
2.298.9783,63%
Sika AGCH0418792922
2.099.9133,31%
Microsoft Corp
2.051.0103,24%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.