DNCA Invest Beyond Alterosa A

110,41
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% MSCI ACWI NR EUR, 70,00% Bloomberg Pan-Euro Corp Hdg TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
166,2M
Patrimonio de la clase
50,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNCA Invest Beyond Alterosa
LU1907594748
Clases disponibles
2024+1,70%
5 años+1,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,640%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Beyond Alterosa:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
-0,99
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
82,63
Tracking Error
2,09
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
1,12
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
82,00
Tracking Error
3,28
Correlación
90,56
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
8,17%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
0,34
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
77,76
Tracking Error
4,08
Correlación
88,18
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
10,1%
Materiales industriales
Industriales
7,4%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,3%
Energía
Energía
-0,5%
Otros
Consumo Defensivo
-0,7%
Otros
Consumo Cíclico
-1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
26,0%
Estados Unidos
12,0%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Emergente
3,2%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,0%
Zona Euro
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
44,7%
Acciones
29,2%
Cash
23,1%
Convertible
3,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,1%
Giantcap
9,1%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CM-AM Moné ISR RCFR0013412822
8.234.4124,95%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
3.627.8882,18%
Danaher Corp
3.139.8191,89%
AstraZeneca PLCGB0009895292
3.147.9961,89%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1%XS2104051433
3.102.4481,87%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
3.000.4091,80%
Bureau Veritas SAFR0006174348
2.985.6571,80%
Iberdrola International B.V. 1.874%XS2244941063
2.893.4971,74%
Bharti Airtel LtdINE397D01024
2.883.7221,73%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.831.4051,70%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.