Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum

LU1923360827 · Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I EUR
151,19
YTD
-8,02%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
151,19
Valor liquidativo a
Comisiones:
0,900%
ISIN:
LU1923360827
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,280%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

N/A

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
282,0M
Patrimonio de la clase
48,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,77%
Volatilidad
25,86%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
6,90
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
13,94
Correlación
88,19
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
87,9%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
87,7%
Canadá
27,9%
Estados Unidos
20,3%
Australasia
15,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Reino Unido
7,0%
Zona Euro
6,1%
Mercado Emergente
4,6%
Europa Emergente
2,6%
Iberoamérica
2,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Otros activos
4,8%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
31,6%
Largecap
23,0%
Smallcap
19,2%
Giantcap
11,5%
Microcap
7,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Norsk Hydro ASANO0005052605
15.149.7165,55%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
14.511.2675,32%
CF Industries Holdings Inc
12.509.3954,58%
Advanced Metallurgical Group NVNL0000888691
11.598.1924,25%
Nutrien Ltd
11.336.0064,15%
Neo Performance Materials Inc Ordinary Shares
11.221.3554,11%
Nickel Industries Ltd Ordinary SharesAU0000018236
11.208.0174,11%
Wheaton Precious Metals Corp
11.087.2614,06%
Freeport-McMoRan Inc
9.400.8273,44%
Anglo American PLCGB00B1XZS820
9.002.4863,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.