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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
29/08/2019
Comisión de gestión
0,720%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
DIP European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527839 | 15,81€ | 17,02% | 1.000.000€ | 0,720% | |||
| LU1033775955 |   | 19,68€ | 16,54% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931527839
Clases disponibles
2025+18,69%
5 años+8,04%
Riesgo7 / 7
Gastos1,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,63%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-2,81%
Alpha
7,53
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
69,82
Tracking Error
5,92
Correlación
83,56
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
17,02%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-5,13%
Alpha
5,05
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
62,19
Tracking Error
6,67
Correlación
78,86
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-25,31%
Alpha
-0,85
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
72,60
Tracking Error
7,15
Correlación
85,20
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,2%
Industriales
19,2%
Servicios Públicos
14,2%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
7,0%
Tecnología
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,0%
Salud
1,9%
Consumo Cíclico
1,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,4%
Zona Euro
54,5%
Reino Unido
19,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Estados Unidos
1,9%
Oriente Medio
1,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,4%
Cash
8,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,7%
Mediumcap
37,6%
Giantcap
10,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 436.917€ | 3,07% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 435.944€ | 3,07% |
Endesa SAES0130670112 | 431.986€ | 3,04% |
Italgas SpAIT0005211237 | 429.764€ | 3,02% |
Engie SAFR0010208488 | 427.285€ | 3,01% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 424.188€ | 2,98% |
St James's Place PLCGB0007669376 | 415.144€ | 2,92% |
Morgan Sindall Group PLCGB0008085614 | 364.807€ | 2,57% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 329.285€ | 2,32% |
Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 295.410€ | 2,08% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.