Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund-F Acc EUR
19,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,2M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
4/04/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1935059029 | 19,35€ | 13,11% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1935059029
Clase única
2025+14,43%
5 años+14,04%
Riesgo5 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,24%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
18,50
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
17,82
Tracking Error
10,52
Correlación
42,22
Ratio de Información
1,69
Rentabilidad anualizada
13,11%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-7,92%
Alpha
5,88
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
50,36
Tracking Error
10,67
Correlación
70,97
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
14,04%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
6,69
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
59,10
Tracking Error
11,05
Correlación
76,88
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
27,5%
Materiales Básicos
16,0%
Industriales
12,7%
Servicios de Comunicación
11,9%
Consumo Defensivo
9,1%
Salud
5,4%
Tecnología
4,5%
Energía
3,5%
Servicios Financieros
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
81,6%
Zona Euro
50,8%
Mercado Emergente
10,9%
Japón
9,0%
Reino Unido
7,6%
Asia Desarrollada
6,1%
Asia Emergente
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Iberoamérica
3,5%
Estados Unidos
3,3%
África
1,5%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,5%
Cash
5,5%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,5%
Mediumcap
37,3%
Microcap
8,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ginebra San Miguel Inc | 1.234.776€ | 5,00% |
Compagnie de l'OdetFR0000062234 | 971.500€ | 3,93% |
LNA Sante SAFR0004170017 | 833.250€ | 3,37% |
Brightstar Lottery PLCGB00BVG7F061 | 824.537€ | 3,34% |
Cirsa Enterprises SAES0105884011 | 770.000€ | 3,12% |
Youngone CorpKR7111770004 | 757.515€ | 3,07% |
Caltagirone SpAIT0003127930 | 754.400€ | 3,05% |
Cuckoo Holdings Co LtdKR7192400000 | 740.523€ | 3,00% |
SK Kaken Co LtdJP3162650000 | 736.419€ | 2,98% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 731.850€ | 2,96% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.