Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund-F Acc EUR

18,56
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,2M
Patrimonio de la clase
17,0M
Fecha de inicio
4/04/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
6/05/2025
Prospectus
1/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund
LU1935059029
Clase única
2025+9,76%
5 años+18,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,87%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
11,80
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
2,95
Tracking Error
15,45
Correlación
17,18
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
14,14%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
4,76
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
62,93
Tracking Error
11,90
Correlación
79,33
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
18,81%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
7,93
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
63,53
Tracking Error
12,75
Correlación
79,71
Ratio de Información
0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
25,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
18,2%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Salud
Salud
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Energía
Energía
3,9%

Exposición regional

País Desarrollado
83,4%
Zona Euro
56,3%
Mercado Emergente
12,7%
Japón
8,6%
Reino Unido
6,0%
Iberoamérica
5,6%
Asia Emergente
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Estados Unidos
4,2%
Asia Desarrollada
2,9%
África
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
44,6%
Mediumcap
30,5%
Microcap
20,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ginebra San Miguel Inc
795.2115,54%
Telekom Austria AGAT0000720008
616.4204,29%
International Game Technology PLCGB00BVG7F061
602.3244,20%
Ocean Wilsons Holdings Ltd
577.6784,02%
Compagnie de l'OdetFR0000062234
559.4403,90%
LNA Sante SAFR0004170017
470.8253,28%
Caltagirone SpAIT0003127930
460.0403,20%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
421.2002,93%
Lottomatica Group SpAIT0005541336
411.5002,87%
Italian Sea GroupIT0005439085
410.8002,86%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.