Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund

LU1935059029 · Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund-F Acc EUR
14,00
2023 €
4,56%
Rentabilidad en el año
3A €
10,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,00
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,81%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU1935059029
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,890%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to provide principal preservation and long-term capital appreciation by offering an exposure to global equities. There is however no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund normally invests in the common stocks of companies with, in the Investment Manager's opinion, a sustainable competitive advantage. Consistent with preserving principal, the Investment Manager intends to select investments that, in its opinion, have low downside risk and high upside potential. The Investment Manager intends to purchase securities that trade at a discount to their calculated intrinsic value, thus providing a margin of safety to the investment.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas LUX SICAV - Palm Harbour Global Value Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,57%
Volatilidad
21,11%
Máxima caída
-13,22%
Alpha
9,98
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
72,06
Tracking Error
13,20
Correlación
84,89
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
10,81%
Volatilidad
26,92%
Máxima caída
-34,29%
Alpha
4,05
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
78,77
Tracking Error
14,21
Correlación
88,75
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
21,3%
Materiales industriales
Industriales
16,4%
Energía
Energía
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,9%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
Salud
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
86,2%
Zona Euro
50,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Estados Unidos
9,3%
Asia Desarrollada
6,8%
Mercado Emergente
6,5%
Reino Unido
6,2%
Asia Emergente
4,4%
Japón
4,2%
África
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,7%
Cash
7,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
36,7%
Microcap
29,7%
Mediumcap
23,3%
Largecap
2,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CIR SpAIT0000070786
217.4605,10%
OCI NVNL0010558797
191.5564,49%
Ginebra San Miguel Inc
186.1964,37%
C. Uyemura & Co LtdJP3155350006
179.7894,22%
International Game Technology PLCGB00BVG7F061
177.4104,16%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
162.7923,82%
JOST Werke AGDE000JST4000
144.5853,39%
Avid Technology Inc
140.0853,29%
Var Energi ASANO0011202772
129.6533,04%
RHI Magnesita NV Ordinary SharesNL0012650360
127.0232,98%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.