Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.

LU1946045058 · Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P
85,75
2022 €
-12,73%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,41%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
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5
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85,75
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,41%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU1946045058
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,190%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
297,5M
Patrimonio de la clase
211,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,190%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A.:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,73%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
-7,49
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-1,58
R Cuadrado
11,48
Tracking Error
10,10
Correlación
33,87
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-2,41%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-13,74%
Alpha
0,80
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
1,88
Tracking Error
15,93
Correlación
13,70
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
123,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B
9.982.0092,82%
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN
8.713.8592,46%
EZENTIS
8.528.1762,41%
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B
8.074.9932,28%
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN
7.995.0682,26%
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2
8.004.1442,26%
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00
7.936.5372,24%
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B
7.908.5992,23%
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B
7.850.0002,22%
HRA PHARMA EUR TERM LOAN
7.818.8252,21%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
379 opiniones
Publicado hace 2 meses
Innovadora solución de inversión a corto plazo

Muzinich target loans 2025, Eltif Sicav es una innovadora solución de inversión a corto plazo, en un vehículo regulado que busca ofrecer a los clientes minoristas acceso a los préstamos sindicados, una clase de ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.