CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XR EUR Acc
14,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Mid Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
648,1M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
1/03/2019
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1917706175 | 14,64€ | 5,47% | — | 1,000% | |||
| LU1917706761 |  | 13,66€ | 4,36% | — | 1,500% | ||
| LU1946898613 | 14,86€ | 2,87% | 1.000€ | 0,500% | |||
| LU1946898530 | 15,35$ | 2,86% | — | 0,500% | |||
| LU1946898456 | 13,97€ | 1,96% | 1.000€ | 1,400% | |||
| LU1946898373 | 14,39$ | 1,94% | — | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1946898613
Clases disponibles
2025-9,83%
5 años+3,59%
Riesgo5 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) SDG Engagement Global Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,88%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-18,34
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
61,84
Tracking Error
7,00
Correlación
78,64
Ratio de Información
-2,99
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
12,63%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
-11,88
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
78,04
Tracking Error
6,71
Correlación
88,34
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-19,80%
Alpha
-7,96
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
87,20
Tracking Error
5,82
Correlación
93,38
Ratio de Información
-1,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,1%
Tecnología
17,7%
Salud
15,0%
Servicios Financieros
14,5%
Consumo Cíclico
10,4%
Consumo Defensivo
6,1%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
88,5%
Estados Unidos
39,1%
Zona Euro
16,0%
Japón
13,0%
Mercado Emergente
10,2%
Reino Unido
8,4%
Asia Emergente
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Canadá
5,0%
África
2,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,9%
Largecap
37,2%
Smallcap
19,4%
Giantcap
3,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xylem Inc | 24.980.157€ | 3,78% |
Encompass Health Corp | 23.229.499€ | 3,52% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 22.808.972€ | 3,45% |
Corning Inc | 22.387.942€ | 3,39% |
Shimadzu CorpJP3357200009 | 22.067.736€ | 3,34% |
Halma PLCGB0004052071 | 21.913.283€ | 3,32% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 21.568.731€ | 3,26% |
Gen Digital Inc | 21.395.068€ | 3,24% |
Disco CorpJP3548600000 | 21.248.630€ | 3,22% |
Hoya CorpJP3837800006 | 21.250.680€ | 3,22% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.