BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation
179,68€
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BNP Paribas Funds Seasons
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1956161167 |   | 179,68€ | 12,65% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
611,0M€
Patrimonio de la clase
431,2M€
Fecha de inicio
17/11/2017
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Seasons
BNP Paribas Funds Seasons
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1956161167 | | 179,68€ | 12,65% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1956161167
Clase única
2025+11,92%
5 años+10,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Seasons:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,72%
Volatilidad
12,67%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,06%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
58,7%
Industriales
21,3%
Energía
16,9%
Consumo Cíclico
15,7%
Tecnología
14,9%
Servicios de Comunicación
11,7%
Servicios Públicos
10,2%
Salud
8,3%
Consumo Defensivo
6,5%
Materiales Básicos
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
167,7%
Zona Euro
165,5%
Estados Unidos
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
167,7%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-28,3%
Cash
-39,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
101,9%
Largecap
59,4%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Call On Euro Stoxx 50 Sep25 | 361.222.528€ | 61,85% |
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT 3M EURIBOR + 17BP 2027-07-06 | 151.934.644€ | 26,02% |
Call On Euro Stoxx 50 Sep25 | 93.665.117€ | 16,04% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 47.047.857€ | 8,06% |
Call On Euro Stoxx 50 Dec25 | 43.883.814€ | 7,51% |
Eni SpAIT0003132476 | 43.462.067€ | 7,44% |
Orange SAFR0000133308 | 42.477.191€ | 7,27% |
BNP Paribas Mois ISR XCFR0011482678 | 41.224.898€ | 7,06% |
Call On Euro Stoxx 50 Dec25 | 32.179.698€ | 5,51% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 31.081.388€ | 5,32% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.