BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation
187,19€
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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
652,8M€
Patrimonio de la clase
455,8M€
Fecha de inicio
17/11/2017
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Funds Seasons
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1956161167 |   | 187,19€ | 15,13% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1956161167
Clase única
2025+16,60%
5 años+13,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Seasons:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,81%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,13%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,32%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-16,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
87,8%
Industriales
49,5%
Tecnología
33,1%
Consumo Cíclico
25,0%
Energía
19,9%
Servicios de Comunicación
16,4%
Salud
14,8%
Servicios Públicos
14,8%
Consumo Defensivo
11,6%
Materiales Básicos
7,3%
Exposición regional
País Desarrollado
280,2%
Zona Euro
273,1%
Estados Unidos
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
280,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-28,9%
Cash
-151,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
196,4%
Largecap
76,3%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Call On Euro Stoxx 50 Mar26 | 792.537.315€ | 121,40% |
Call On Euro Stoxx 50 Mar26 | 538.593.650€ | 82,50% |
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT 3M EURIBOR + 17BP 2027-07-06 | 144.211.160€ | 22,09% |
Eni SpAIT0003132476 | 50.874.574€ | 7,79% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 48.973.089€ | 7,50% |
Orange SAFR0000133308 | 45.882.675€ | 7,03% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 32.568.415€ | 4,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 31.872.421€ | 4,88% |
BNP Paribas Easy EUR Overnight ETF AccLU3025345516 | 30.209.700€ | 4,63% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 29.199.492€ | 4,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.