TreeTop Global SICAV - Aubrey European Conviction

LU1964542093 · TreeTop Global SICAV - Aubrey European Conviction R EUR Acc
125,76
2022 €
-31,53%
Rentabilidad en el año
3A €
1,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
125,76
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,86%
Comisiones:
0,750% + 0,000%
ISIN:
LU1964542093
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,020%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The sub-fund’s main objective is to generate a long-term capital gain on the capital invested. The sub-fund will seek to achieve its objective through the active management of a portfolio primarily composed of equity stocks listed on the stock exchanges of European countries – including the United Kingdom and emerging European countries – hereafter “the European equity stocks”, other negotiable securities equivalent to such stocks or that entitle their holder to acquire such stocks through subscription or exchange.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Europe NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
32,1M
Patrimonio de la clase
13,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo TreeTop Global SICAV - Aubrey European Conviction:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-30,75%
Volatilidad
34,55%
Máxima caída
-45,13%
Alpha
-31,55
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
77,87
Tracking Error
19,87
Correlación
88,25
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
1,86%
Volatilidad
29,13%
Máxima caída
-45,17%
Alpha
-3,91
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
68,00
Tracking Error
17,26
Correlación
82,46
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
41,6%
Materiales industriales
Industriales
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
40,1%
Europa (ex-Zona Euro)
33,3%
Reino Unido
17,1%
Mercado Emergente
7,3%
Europa Emergente
7,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
40,7%
Mediumcap
29,1%
Largecap
19,8%
Giantcap
4,8%
Microcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Hexatronic Group ABSE0018040677
1.759.0095,41%
ASML Holding NVNL0010273215
1.560.6734,80%
Sika AGCH0418792922
1.534.6624,72%
Burckhardt Compression Holding AGCH0025536027
1.495.6454,60%
Dino Polska SAPLDINPL00011
1.391.6004,28%
Grenergy Renovables SAES0105079000
1.359.0864,18%
Soitec SAFR0013227113
1.342.8294,13%
VAT Group AGCH0311864901
1.212.7733,73%
Inficon Holding AGCH0011029946
1.115.2313,43%
Atea ASANO0004822503
1.098.9743,38%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.