DWS Invest ESG Floating Rate Notes

LU1965928069 · DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC
98,78
2022 €
-1,09%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
98,78
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,43%
Comisiones:
0,105%
ISIN:
LU1965928069
Clases disponibles:
Ver 12 más
Gastos corrientes:
0,170%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund’s assets shall be invested in floating rate bonds.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
322,0M
Patrimonio de la clase
92,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,105%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest ESG Floating Rate Notes:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,15%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
0,16
Beta
11,66
Ratio de Sharpe
-1,55
R Cuadrado
25,18
Tracking Error
0,62
Correlación
50,18
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-0,43%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,65
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
84,8%
Cash
15,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Norddeutsche Landesbank Giroze 12/09 Var
20.000.0005,64%
Bank of America Corporation 2.243%XS1811433983
2.501.9960,71%
Vonovia Finance B.V. 1.55%DE000A19X793
2.403.7570,68%
HSBC Continental Europe 0.441%FR0014006TA1
2.424.8400,68%
OP Corporate Bank PLC 2.403%XS2287753987
2.220.9250,63%
SBB Treasury Oyj 2.284%XS2438632874
2.247.3220,63%
Carrefour Banque S.A. 0.368%FR0013446580
2.207.6230,62%
ING Groep N.V. 1.913%XS1882544205
2.216.4890,62%
Lloyds Banking Group PLC 1.846%XS1633845158
2.117.4380,60%
Bank of America Corporation 2.1%XS2387929834
2.028.0890,57%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.