Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc
156,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
57,9M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Carmignac Portfolio Family Governed
Carmignac Portfolio Family Governed
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1966630706 | 156,43€ | 7,84% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1966630706
Clase única
2023+17,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Family Governed:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,49%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
3,84
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
79,98
Tracking Error
7,57
Correlación
89,43
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-19,67%
Alpha
2,26
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
6,36
Correlación
94,19
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
44,0%
Industriales
14,2%
Tecnología
9,8%
Consumo Defensivo
9,4%
Servicios Financieros
8,4%
Consumo Cíclico
4,5%
Exposición regional
País Desarrollado
86,4%
Estados Unidos
43,8%
Europa (ex-Zona Euro)
21,7%
Zona Euro
20,2%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,4%
Cash
9,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,9%
Largecap
21,8%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
7,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 4.906.716€ | 8,48% |
Eli Lilly and Co | 4.616.433€ | 7,97% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 2.586.463€ | 4,47% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 2.297.608€ | 3,97% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.280.262€ | 3,94% |
Cintas Corp | 2.079.336€ | 3,59% |
Brown & Brown Inc | 2.072.243€ | 3,58% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.024.050€ | 3,50% |
SAP SEDE0007164600 | 2.021.250€ | 3,49% |
Danaher Corp | 1.949.630€ | 3,37% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.