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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
493,2M€
Patrimonio de la clase
41,4M€
Fecha de inicio
14/05/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1975716835 | 247,11€ | 20,17% | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU1975717056 | 236,81€ | 19,47% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1975717056
Clases disponibles
2026—
5 años+19,83%
Riesgo7 / 7
Gastos2,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,44%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
8,81
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
2,33
R Cuadrado
69,68
Tracking Error
6,70
Correlación
83,47
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
19,47%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-12,20%
Alpha
0,24
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
67,18
Tracking Error
10,10
Correlación
81,96
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
19,83%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-17,00%
Alpha
6,67
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
65,17
Tracking Error
10,87
Correlación
80,73
Ratio de Información
0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
31,5%
Consumo Defensivo
16,5%
Servicios Financieros
13,2%
Salud
11,3%
Materiales Básicos
10,6%
Energía
8,7%
Tecnología
3,7%
Industriales
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
3,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,6%
Mediumcap
24,2%
Giantcap
16,6%
Smallcap
8,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 23.328.893€ | 5,17% |
Aegon Ltd | 23.012.543€ | 5,10% |
Forvia SEFR0000121147 | 21.873.068€ | 4,85% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 20.840.431€ | 4,62% |
Repsol SAES0173516115 | 19.702.748€ | 4,37% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 19.598.255€ | 4,35% |
Continental AGDE0005439004 | 19.511.730€ | 4,33% |
Heineken NVNL0000009165 | 19.457.287€ | 4,32% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 18.803.100€ | 4,17% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 17.883.230€ | 3,97% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.