AB SICAV I - Sustainable European Thematic Portfolio

LU1979445282AB Sustainable European Thematic I EUR Acc
19,15
YTD
-18,37%
Rentabilidad en el año
3A
9,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,15
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+9,24%
Comisiones
0,630%
ISIN
LU1979445282
Clases disponibles
Ver 1 más
Gastos corrientes
0,880%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term growth of capital. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests in securities that it believes are positively exposed to environmentally- or socially-oriented sustainable investment themes derived from the UN Sustainable Development Goals (UNSDGs). The Investment Manager employs a combination of “top-down” and “bottom-up” investment processes. For the “top-down” approach, the Investment Manager identifies sustainable investment themes that are broadly consistent with achieving the UNSDGs such as Health, Climate, and Empowerment.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,630%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AB SICAV I - Sustainable European Thematic Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,42%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-12,48
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
1,26
Tracking Error
6,64
Correlación
91,97
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
9,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,74
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,79
Tracking Error
8,51
Correlación
86,38
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
20,2%
Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Materiales industriales
Industriales
17,3%
Tecnología
Tecnología
14,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Energía
Energía
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
41,5%
Europa (ex-Zona Euro)
31,5%
Reino Unido
13,8%
Estados Unidos
10,3%
Asia Desarrollada
3,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,7%
Mediumcap
28,5%
Giantcap
13,9%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
77.2193,32%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
76.1633,27%
Steris PLCIE00BFY8C754
74.3073,19%
ASML Holding NVNL0010273215
73.0893,14%
Partners Group Holding AGCH0024608827
72.7533,13%
STMicroelectronics NVNL0000226223
68.9532,96%
Alcon IncCH0432492467
67.4632,90%
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34
66.7402,87%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
66.7542,87%
Erste Group Bank AG.AT0000652011
66.3902,85%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.