NN (L) Flex European Senior Loans

LU1990931856 · NN (L) Flex European Senior Loans Z Dis EUR
4.531,02
YTD
-6,94%
Rentabilidad en el año
3A
0,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
4.531,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,37%
Comisiones:
Categoría:
ISIN:
LU1990931856
Clases disponibles:
Ver 1 más
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of this actively managed Sub-Fund is to provide a high level of risk-adjusted monthly income. It is the policy of this SubFund to invest in higher yielding, floating rate senior loans (“Senior Loans”) and other senior floating rate debt instruments (collectively with “Senior Loans” hereinafter referred to as “Senior instruments”) predominantly issued by European corporations and other European business entities, where operations, assets or businesses can also be located outside of Europe. The Senior instruments are predominantly denominated in European Currencies.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
76,7M
Patrimonio de la clase
76,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) Flex European Senior Loans:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,09%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,3%
Cash
3,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
T/L Ai Sir 0% 09/29/25/Eur/
1.496.7491,92%
T/L Financiere 0% 09/29/25 /Eur/
1.486.9621,91%
T/L Boxer Pa 0% 10/2/25 /Eur/
1.459.3471,88%
T/L Internat 0% 06/13/24 /Eur/
1.456.9791,87%
T/L Elsan 0% 06/16/2028 /Eur/
1.240.7731,60%
T/L Urbaser 0% 09/30/2028/Eur/
1.003.5931,29%
T/L Breitling 0% 10/18/28/Eur/
1.002.7081,29%
T/L Broom H 0% 07/21/2028 /Eur
1.003.0201,29%
T/L Zf Inves 0% 06/30/28 /Eur/
1.003.4881,29%
T/L Best Food 0% 9/11/26 /Eur/
1.003.4881,29%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.