Visionfund - Global Presto

LU2009029716 · Visionfund - Global Presto A EUR
100,61
2023 €
5,22%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,61
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,18%
Comisión (máxima):
1,250% + 20,000%
ISIN:
LU2009029716
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a dynamic profile made up of international transferable securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in equities and debt securities, admitted to the official listing of a stock exchange or traded on a Regulated Market, within the limits mentioned in Chapter 5 (“Investment Restrictions”), as well as in money market instruments from around the world, with no restrictions or limitations regarding geographical, industrial or sectoral diversification. This investment will mainly be made indirectly via UCIs or AIFs, which comply with the requirements of Article 41(1)(e) of the Law of 17 December 2010, including ETFs, but may also be made directly. In normal market circumstances, indirect investment in shares will be predominant.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% MSCI ACWI NR EUR, 10,00% JPM GBI EMU TR EUR, 10,00% Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Visionfund - Global Presto:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,98%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
-10,66
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
88,96
Tracking Error
5,54
Correlación
94,32
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-0,18%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-4,86
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
4,76
Correlación
95,43
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Materiales industriales
Industriales
9,4%
Salud
Salud
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
60,0%
Estados Unidos
39,9%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
0,7%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
67,0%
Bonos
15,3%
Cash
11,2%
Otros activos
6,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,2%
Largecap
22,9%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USDLU2242981889
348.83716,22%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
298.74913,89%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EURFR0010505578
210.4409,78%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
136.2846,34%
EdRF China I EURLU1160366651
92.8274,31%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USDLU2123307105
90.7344,22%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I USD AccLU1481506050
87.0664,05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%XS2493947266
85.0353,95%
EdRF Human Capitall I EURLU2221885473
84.2453,92%
VisionFund US Eq Large Cap Gr I USD AccLU2240840053
78.5043,65%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.