100,61€
2023 €
5,22%
3A €Rentabilidad en el año
-0,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
100,61€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,18%
Comisión (máxima):
1,250% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
LU2009029716
Clases disponibles:
Visionfund - Global Presto
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2009029716 | 100,61€ | -0,18% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a dynamic profile made up of international transferable securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in equities and debt securities, admitted to the official listing of a stock exchange or traded on a Regulated Market, within the limits mentioned in Chapter 5 (“Investment Restrictions”), as well as in money market instruments from around the world, with no restrictions or limitations regarding geographical, industrial or sectoral diversification. This investment will mainly be made indirectly via UCIs or AIFs, which comply with the requirements of Article 41(1)(e) of the Law of 17 December 2010, including ETFs, but may also be made directly. In normal market circumstances, indirect investment in shares will be predominant.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% MSCI ACWI NR EUR, 10,00% JPM GBI EMU TR EUR, 10,00% Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,2M€
Patrimonio de la clase
2,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Visionfund - Global Presto:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,98%
Volatilidad
13,08%
Máxima caída
-21,10%
Alpha
-10,66
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-1,52
R Cuadrado
88,96
Tracking Error
5,54
Correlación
94,32
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-0,18%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-4,86
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
91,06
Tracking Error
4,76
Correlación
95,43
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,9%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
9,4%
Salud
8,4%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
60,0%
Estados Unidos
39,9%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
0,7%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,0%
Bonos
15,3%
Cash
11,2%
Otros activos
6,3%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
22,9%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USDLU2242981889 | 348.837€ | 16,22% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 298.749€ | 13,89% |
EdR SICAV Euro Sustainable Eq A EURFR0010505578 | 210.440€ | 9,78% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 136.284€ | 6,34% |
EdRF China I EURLU1160366651 | 92.827€ | 4,31% |
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USDLU2123307105 | 90.734€ | 4,22% |
AAF-Parnassus US ESG Eqs I USD AccLU1481506050 | 87.066€ | 4,05% |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%XS2493947266 | 85.035€ | 3,95% |
EdRF Human Capitall I EURLU2221885473 | 84.245€ | 3,92% |
VisionFund US Eq Large Cap Gr I USD AccLU2240840053 | 78.504€ | 3,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.