Eurizon Fund - Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Acc

196,98
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
MSCI USA ESG Leaders 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
172,2M
Patrimonio de la clase
172,2M
Fecha de inicio
26/08/2019
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2024
Prospectus
25/09/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Factsheet
28/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
3/10/2022
Rulebook
1/02/2021
Supplement to SAI
30/06/2019

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Equity USA ESG Leaders LTE
LU2015226330
Clase única
2025-15,38%
5 años+13,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity USA ESG Leaders LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,11%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
-4,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,13
Correlación
99,63
Ratio de Información
-3,95
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-11,69%
Alpha
-0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,70
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
13,82%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-14,28%
Alpha
-0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,34
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
30,7%
Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,4%
Salud
Salud
11,1%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
101,0%
Estados Unidos
100,6%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Zona Euro
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
101,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,2%
Giantcap
38,7%
Mediumcap
21,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
18.308.2548,79%
NVIDIA Corp
15.977.4027,67%
Alphabet Inc Class A
9.517.5204,57%
Tesla Inc
9.307.1864,47%
Alphabet Inc Class C
8.244.0873,96%
Eli Lilly and Co
5.375.8742,58%
Visa Inc Class A
4.613.5732,21%
Mastercard Inc Class A
3.777.0171,81%
The Home Depot Inc
3.320.6891,59%
E-mini S&P 500 Future Mar 25
3.201.0201,54%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.