Schroder International Selection Fund European Equity Impact IZ Accumulation EUR

229,32
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund European Equity Impact
LU2016215696
Clases disponibles
2024+10,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Equity Impact:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,37%
Volatilidad
18,52%
Máxima caída
-13,77%
Alpha
-9,80
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
80,91
Tracking Error
10,36
Correlación
89,95
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
3,25%
Volatilidad
22,92%
Máxima caída
-36,27%
Alpha
-5,82
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
76,19
Tracking Error
12,82
Correlación
87,29
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
39,8%
Salud
Salud
22,9%
Tecnología
Tecnología
18,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,3%

Exposición regional

País Desarrollado
93,2%
Zona Euro
41,2%
Europa (ex-Zona Euro)
29,2%
Reino Unido
20,9%
Estados Unidos
1,8%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,2%
Cash
6,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,5%
Giantcap
30,7%
Mediumcap
18,9%
Smallcap
10,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.591.8626,85%
Schneider Electric SEFR0000121972
1.518.2366,53%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.425.4696,13%
Prysmian SpAIT0004176001
1.379.1675,93%
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.372.3835,90%
Siemens AGDE0007236101
1.224.0155,26%
Experian PLCGB00B19NLV48
1.120.3654,82%
Infineon Technologies AGDE0006231004
1.094.5324,71%
Beijer Ref AB Class BSE0015949748
1.054.5444,53%
Borregaard ASANO0010657505
1.020.3034,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.