Schroder International Selection Fund European Smaller Companies IZ Accumulation EUR

45,61
Fecha de valor liquidativo: 3/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies
LU2016215936
Clases disponibles
2024-4,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Smaller Companies:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,26%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
-19,94
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
81,69
Tracking Error
7,60
Correlación
90,38
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
-7,33%
Volatilidad
19,22%
Máxima caída
-40,95%
Alpha
-17,58
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
81,82
Tracking Error
8,84
Correlación
90,46
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
25,2%
Materiales industriales
Industriales
16,4%
Salud
Salud
14,5%
Tecnología
Tecnología
13,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Zona Euro
53,7%
Reino Unido
33,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Oriente Medio
2,6%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,0%
Smallcap
39,3%
Microcap
10,3%
Largecap
3,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
2.583.0323,93%
Spire Healthcare Group PLCGB00BNLPYF73
2.547.4573,87%
Elementis PLCGB0002418548
2.540.2603,86%
Elis SAFR0012435121
2.303.1493,50%
Jet2 PLC Ordinary SharesGB00B1722W11
2.275.8333,46%
ZEAL Network SEDE000ZEAL241
2.152.5973,27%
Cranswick PLCGB0002318888
2.109.4193,21%
Piovan SpAIT0005337958
2.055.0803,12%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
2.030.4773,09%
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164
1.974.8733,00%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.